半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第5計算期間	0.80
第6計算期間	12.60
第7計算期間	1.51
第8計算期間	△6.67
第9計算期間	△9.75
第10計算期間	5.26
第11計算期間	0.33
第12計算期間	△3.71
第13計算期間	5.98
第14計算期間	14.31
第14計算期間末日から 平成26年7月末日までの期間	△0.31

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第14計算期間末日から平成26年7月末日までの期間については平成26年7月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
<参考>「TMB株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	556,964,020	98.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,833,511	1.73
	純資産総額		566,797,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「TMB債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	100,565,200	7.02
特殊債券		日本	601,910,000	42.04
社債券		日本	706,292,000	49.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,155,113	1.62
	純資産総額		1,431,922,313	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。