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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 13 期自平成24年 1月21日至平成25年 1月21日	第 14 期自平成25年 1月22日至平成26年 1月20日
営業収益
	受取利息	11,233	44,846
	有価証券売買等損益	200,273,450	398,981,374
	営業収益合計	200,284,683	399,026,220
営業費用
	受託者報酬	2,627,947	2,294,824
	委託者報酬	25,293,898	22,087,527
	営業費用合計	27,921,845	24,382,351
営業利益		172,362,838	374,643,869
経常利益		172,362,838	374,643,869
当期純利益		172,362,838	374,643,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,636,661	106,675,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△465,876,922	△233,677,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,772,453	92,825,117
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,772,453	92,825,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,299,292	11,106
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,299,292	11,106
分配金		※1 -	※1 62,119,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△233,677,584	64,984,605

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算

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