ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,264 | 49,043 |
| コール・ローン | 11,807,561 | 11,704,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,797,947 | 1,417,576,339 |
| 未収入金 | 161,150 | 14,063,986 |
| 流動資産計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
| 資産の部合計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,944,088 |
| 未払解約金 | 29,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 810,574 | 799,635 |
| 未払委託者報酬 | 11,348,588 | 11,195,405 |
| その他未払費用 | 67,362 | 66,827 |
| 流動負債計 | 12,256,039 | 26,005,955 |
| 負債の部合計 | 12,256,039 | 26,005,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,056,351 | 1,394,408,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,559,532 | 22,979,034 |
| 純資産の部合計 | 1,495,615,883 | 1,417,387,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,871,922 | 1,443,393,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
