ニッセイ日本株グロースオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月25日 | 2022年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 308,445 | 510,483 |
| コール・ローン | 12,784,958 | 12,339,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,182,636 | 1,385,838,108 |
| 未収入金 | 98,790,106 | 1,161,122 |
| 流動資産計 | 1,672,066,145 | 1,399,849,272 |
| 資産の部合計 | 1,672,066,145 | 1,399,849,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,355,657 | － |
| 未払解約金 | 213,720 | 974,329 |
| 未払受託者報酬 | 891,671 | 867,397 |
| 未払委託者報酬 | 12,483,960 | 12,144,255 |
| その他未払費用 | 71,810 | 71,026 |
| 流動負債計 | 112,016,818 | 14,057,007 |
| 負債の部合計 | 112,016,818 | 14,057,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,405,080,820 | 1,430,998,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,968,507 | -45,206,026 |
| （分配準備積立金） | 317,315,937 | 305,784,436 |
| 元本等合計 | 1,560,049,327 | 1,385,792,265 |
| 純資産の部合計 | 1,560,049,327 | 1,385,792,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,672,066,145 | 1,399,849,272 |
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