有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄

					(2019年8月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	日本M&Aセンター	株式	126,900	2,912.00	3,100.00	-	3.48%
	日本	サービス業		369,532,800	393,390,000	-
2	エムスリー	株式	171,500	2,298.00	2,255.00	-	3.42%
	日本	サービス業		394,107,000	386,732,500	-
3	MonotaRO	株式	145,600	2,485.00	2,611.00	-	3.36%
	日本	小売業		361,816,000	380,161,600	-
4	大塚商会	株式	96,100	3,865.00	3,945.00	-	3.36%
	日本	情報・通信業		371,426,500	379,114,500	-
5	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	81,100	4,290.00	4,240.00	-	3.04%
	日本	情報・通信業		347,919,000	343,864,000	-
6	キーエンス	株式	5,300	60,260.00	62,900.00	-	2.95%
	日本	電気機器		319,378,000	333,370,000	-
7	日本電産	株式	23,900	13,645.00	13,855.00	-	2.93%
	日本	電気機器		326,115,500	331,134,500	-
8	アリアケジャパン	株式	40,100	8,470.00	8,050.00	-	2.86%
	日本	食料品		339,647,000	322,805,000	-
9	トレンドマイクロ	株式	61,500	4,950.00	5,150.00	-	2.80%
	日本	情報・通信業		304,425,000	316,725,000	-
10	セコム	株式	34,800	8,874.00	9,064.00	-	2.79%
	日本	サービス業		308,815,200	315,427,200	-
11	村田製作所	株式	69,000	4,354.00	4,459.00	-	2.72%
	日本	電気機器		300,426,000	307,671,000	-
12	ヤクルト本社	株式	46,800	5,910.00	6,120.00	-	2.54%
	日本	食料品		276,588,000	286,416,000	-
13	オービック	株式	23,200	12,100.00	12,150.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		280,720,000	281,880,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	74,700	3,649.00	3,757.00	-	2.48%
	日本	小売業		272,580,300	280,647,900	-
15	シスメックス	株式	40,300	6,475.00	6,782.00	-	2.42%
	日本	電気機器		260,942,500	273,314,600	-
16	シークス	株式	199,300	1,253.00	1,353.00	-	2.39%
	日本	卸売業		249,722,900	269,652,900	-
17	信越化学工業	株式	25,000	10,390.00	10,715.00	-	2.37%
	日本	化学		259,750,000	267,875,000	-
18	良品計画	株式	145,000	1,738.00	1,831.00	-	2.35%
	日本	小売業		252,010,000	265,495,000	-
19	コナミホールディングス	株式	54,700	4,645.00	4,815.00	-	2.33%
	日本	情報・通信業		254,081,500	263,380,500	-
20	ダイキン工業	株式	19,800	13,200.00	13,155.00	-	2.31%
	日本	機械		261,360,000	260,469,000	-
21	ベネフィット・ワン	株式	150,000	1,719.00	1,717.00	-	2.28%
	日本	サービス業		257,850,000	257,550,000	-
22	アイカ工業	株式	82,100	2,947.00	3,035.00	-	2.21%
	日本	化学		241,948,700	249,173,500	-
23	エン・ジャパン	株式	61,100	3,815.00	3,960.00	-	2.14%
	日本	サービス業		233,096,500	241,956,000	-
24	ケーズホールディングス	株式	209,800	1,085.00	1,139.00	-	2.12%
	日本	小売業		227,633,000	238,962,200	-
25	プレステージ・インターナショナル	株式	127,500	1,795.00	1,873.00	-	2.11%
	日本	サービス業		228,862,500	238,807,500	-
26	朝日インテック	株式	96,500	2,300.00	2,374.00	-	2.03%
	日本	精密機器		221,950,000	229,091,000	-
27	東日本旅客鉄道	株式	22,000	10,030.00	10,115.00	-	1.97%
	日本	陸運業		220,660,000	222,530,000	-
28	塩野義製薬	株式	38,200	5,695.00	5,695.00	-	1.93%
	日本	医薬品		217,549,000	217,549,000	-
29	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	153,600	1,356.00	1,371.00	-	1.86%
	日本	情報・通信業		208,281,600	210,585,600	-
30	花王	株式	26,000	7,673.00	7,674.00	-	1.77%
	日本	化学		199,498,000	199,524,000	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	18.53
		情報・通信業	18.15
		電気機器	17.35
		小売業	11.69
		化学	10.68
		食料品	5.82
		機械	4.50
		医薬品	3.32
		卸売業	2.39
		精密機器	2.03
		陸運業	1.97
		保険業	0.98
		非鉄金属	0.82
		銀行業	0.38
	小計		98.61
合 計(対純資産総額比)			98.61
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。