（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第48期 2024年2月26日現在第49期 2024年8月26日現在1.※1期首元本額1,112,981,135円1,073,874,796円期中追加設定元本額29,511,417円73,964,563円期中一部解約元本額68,617,756円42,653,127円2.計算期間末日における受益権の総数1,073,874,796口1,105,186,232口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第48期 自2023年8月25日 至2024年2月26日	第49期 自2024年2月27日 至2024年8月26日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,063,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(251,818,671円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,021,157円)及び分配準備積立金(251,215,838円)より分配対象額は904,119,140円(1万口当たり8,419.22円)であり、うち161,081,219円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,215,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,885,819円)、投資信託約款に規定される収益調整金(426,640,307円)及び分配準備積立金(338,278,618円)より分配対象額は789,019,759円(1万口当たり7,139.25円)であり、うち38,681,518円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第48期 自2023年8月25日 至2024年2月26日第49期 自2024年2月27日 至2024年8月26日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,063,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(251,818,671円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,021,157円)及び分配準備積立金(251,215,838円)より分配対象額は904,119,140円(1万口当たり8,419.22円)であり、うち161,081,219円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,215,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,885,819円)、投資信託約款に規定される収益調整金(426,640,307円)及び分配準備積立金(338,278,618円)より分配対象額は789,019,759円(1万口当たり7,139.25円)であり、うち38,681,518円(1万口当たり350円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/11/19 9:01