- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金・預金 | 31,715 | 31,260 | ||||||||||||
| 有価証券 | 1,137 | 110 | ||||||||||||
| 前払費用 | 159 | 190 | ||||||||||||
| 未収委託者報酬 | 9,896 | 10,453 | ||||||||||||
| 未収収益 | 87 | 72 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 468 | 439 | ||||||||||||
| その他 | 83 | 34 | ||||||||||||
| 流動資産計 | 43,547 | 42,560 | ||||||||||||
| 固定資産 | ||||||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 | 243 | ※1 | 229 | ||||||||||
| 建物 | 18 | 15 | ||||||||||||
| 器具備品 | 224 | 214 | ||||||||||||
| 無形固定資産 | 2,706 | 2,650 | ||||||||||||
| ソフトウェア | 2,385 | 2,323 | ||||||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 321 | 327 | ||||||||||||
| 投資その他の資産 | 14,223 | 12,353 | ||||||||||||
| 投資有価証券 | 7,872 | 5,920 | ||||||||||||
| 関係会社株式 | 5,129 | 5,129 | ||||||||||||
| 出資金 | 123 | 185 | ||||||||||||
| 長期差入保証金 | 1,049 | 1,050 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | - | 31 | ||||||||||||
| その他 | 47 | 37 | ||||||||||||
| 固定資産計 | 17,173 | 15,234 | ||||||||||||
| 資産合計 | 60,720 | 57,795 | ||||||||||||
| (単位:百万円) | ||||||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |||||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 預り金 | 61 | 79 | ||||||||||||
| 未払金 | 8,789 | 9,466 | ||||||||||||
| 未払収益分配金 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 未払償還金 | 63 | 59 | ||||||||||||
| 未払手数料 | 4,330 | 4,453 | ||||||||||||
| その他未払金 | ※2 | 4,390 | ※2 | 4,946 | ||||||||||
| 未払費用 | 4,215 | 4,077 | ||||||||||||
| 未払法人税等 | 1,155 | 980 | ||||||||||||
| 未払消費税等 | 538 | 223 | ||||||||||||
| 賞与引当金 | 937 | 945 | ||||||||||||
| その他 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 流動負債計 | 15,720 | 15,776 | ||||||||||||
| 固定負債 | ||||||||||||||
| 退職給付引当金 | 2,209 | 2,318 | ||||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 93 | 151 | ||||||||||||
| 繰延税金負債 | 1,410 | - | ||||||||||||
| その他 | - | 7 | ||||||||||||
| 固定負債計 | 3,714 | 2,477 | ||||||||||||
| 負債合計 | 19,435 | 18,254 | ||||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
| 資本金 | 15,174 | 15,174 | ||||||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||||||
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 | ||||||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||||||
| 利益準備金 | 374 | 374 | ||||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,960 | 12,231 | ||||||||||||
| 利益剰余金合計 | 14,334 | 12,606 | ||||||||||||
| 株主資本合計 | 41,004 | 39,276 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 280 | 264 | ||||||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 280 | 264 | ||||||||||||
| 純資産合計 | 41,284 | 39,540 | ||||||||||||
| 負債・純資産合計 | 60,720 | 57,795 | ||||||||||||
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