One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,239,097 | 85,382,802 |
| 親投資信託受益証券 | 6,565,520,007 | 5,730,321,375 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 68,000,000 |
| 流動資産計 | 6,705,759,104 | 5,883,704,177 |
| 資産の部合計 | 6,705,759,104 | 5,883,704,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 353,361,425 | 22,505,294 |
| 未払受託者報酬 | 3,168,130 | 3,053,622 |
| 未払委託者報酬 | 47,522,637 | 45,804,910 |
| その他未払費用 | 60,110 | 57,934 |
| 流動負債計 | 404,112,302 | 71,421,760 |
| 負債の部合計 | 404,112,302 | 71,421,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,747,207 | 516,910,250 |
| （分配準備積立金） | 1,262,757,681 | 1,088,217,808 |
| 元本 | 5,826,899,595 | 5,295,372,167 |
| 元本等合計 | 6,301,646,802 | 5,812,282,417 |
| 純資産の部合計 | 6,301,646,802 | 5,812,282,417 |
| 負債・純資産合計 | 6,705,759,104 | 5,883,704,177 |
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