One成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,818,238 | 62,217,846 |
| 親投資信託受益証券 | 4,422,434,486 | 4,439,273,691 |
| 流動資産計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
| 資産の部合計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,331,580 | 1,743,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,905,258 | 2,487,882 |
| 未払委託者報酬 | 43,579,553 | 37,319,017 |
| その他未払費用 | 38,845 | 33,245 |
| 流動負債計 | 49,855,236 | 41,583,575 |
| 負債の部合計 | 49,855,236 | 41,583,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,613,538 | 2,078,867,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,292,783,950 | 2,381,040,627 |
| （分配準備積立金） | 2,344,895,216 | 2,211,605,933 |
| 元本等合計 | 4,437,397,488 | 4,459,907,962 |
| 純資産の部合計 | 4,437,397,488 | 4,459,907,962 |
| 負債・純資産合計 | 4,487,252,724 | 4,501,491,537 |
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