One成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,749,825 | 56,547,626 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,181,270 | 4,545,500,685 |
| 流動資産計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
| 資産の部合計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,184,252 | 1,218,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,295 | 2,542,077 |
| 未払委託者報酬 | 39,065,120 | 38,131,813 |
| その他未払費用 | 34,799 | 33,978 |
| 流動負債計 | 55,888,466 | 41,926,212 |
| 負債の部合計 | 55,888,466 | 41,926,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,112,784 | 1,880,933,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850,929,845 | 2,679,189,085 |
| （分配準備積立金） | 2,099,929,193 | 1,975,602,579 |
| 元本等合計 | 4,842,042,629 | 4,560,122,099 |
| 純資産の部合計 | 4,842,042,629 | 4,560,122,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,897,931,095 | 4,602,048,311 |
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