- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (平成23年1月20日) | 5,359 | 5,359 | 0.6344 | 0.6344 |
| 第12計算期間末 (平成24年1月20日) | 4,904 | 4,904 | 0.5683 | 0.5683 |
| 第13計算期間末 (平成25年1月21日) | 4,547 | 4,547 | 0.6916 | 0.6916 |
| 第14計算期間末 (平成26年1月20日) | 6,301 | 6,301 | 1.0815 | 1.0815 |
| 第15計算期間末 (平成27年1月20日) | 5,930 | 5,930 | 1.2796 | 1.2796 |
| 第16計算期間末 (平成28年1月20日) | 5,618 | 5,618 | 1.2945 | 1.2945 |
| 第17計算期間末 (平成29年1月20日) | 5,180 | 5,180 | 1.4527 | 1.4527 |
| 第18計算期間末 (平成30年1月22日) | 6,144 | 6,144 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第19計算期間末 (平成31年1月21日) | 4,728 | 4,728 | 1.6872 | 1.6872 |
| 第20計算期間末 (令和2年1月20日) | 5,300 | 5,300 | 2.0113 | 2.0113 |
| 令和1年7月末日 | 4,881 | - | 1.7692 | - |
| 8月末日 | 4,714 | - | 1.7212 | - |
| 9月末日 | 4,891 | - | 1.8124 | - |
| 10月末日 | 5,136 | - | 1.9071 | - |
| 11月末日 | 5,210 | - | 1.9595 | - |
| 12月末日 | 5,239 | - | 1.9815 | - |
| 令和2年1月末日 | 5,077 | - | 1.9311 | - |
| 2月末日 | 4,462 | - | 1.7201 | - |
| 3月末日 | 4,362 | - | 1.6928 | - |
| 4月末日 | 4,675 | - | 1.8195 | - |
| 5月末日 | 5,196 | - | 2.0286 | - |
| 6月末日 | 5,196 | - | 2.0515 | - |
| 7月末日 | 5,012 | - | 2.0010 | - |
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