- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年1月20日現在 | 第22期中間計算期間末 2021年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,620,868 | 58,116,713 |
| 親投資信託受益証券 | 5,654,733,658 | 5,103,453,750 |
| 流動資産合計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
| 資産合計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,934,178 | 962,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,971,049 | 2,945,521 |
| 未払委託者報酬 | 44,566,345 | 44,183,392 |
| その他未払費用 | 39,955 | 39,386 |
| 流動負債合計 | 96,511,527 | 48,130,435 |
| 負債合計 | 96,511,527 | 48,130,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,359,804,425 | 2,200,619,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,309,038,574 | 2,912,820,755 |
| (分配準備積立金) | 2,684,674,648 | 2,460,224,222 |
| 元本等合計 | 5,668,842,999 | 5,113,440,028 |
| 純資産合計 | 5,668,842,999 | 5,113,440,028 |
| 負債純資産合計 | 5,765,354,526 | 5,161,570,463 |
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