日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月17日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,298,663 | 92,178,620 |
| 親投資信託受益証券 | 5,166,529,570 | 5,249,227,117 |
| 流動資産合計 | 5,228,828,233 | 5,341,405,737 |
| 資産合計 | 5,228,828,233 | 5,341,405,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,656,988 | 1,512,759 |
| 未払委託者報酬 | 38,112,256 | 34,794,900 |
| その他未払費用 | 265,072 | 241,996 |
| 流動負債合計 | 40,034,316 | 36,549,655 |
| 負債合計 | 40,034,316 | 36,549,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,848,670,621 | 8,698,448,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,659,876,704 | -3,393,592,670 |
| （分配準備積立金） | 2,731,251,549 | 2,514,307,001 |
| 元本等合計 | 5,188,793,917 | 5,304,856,082 |
| 純資産合計 | 5,188,793,917 | 5,304,856,082 |
| 負債純資産合計 | 5,228,828,233 | 5,341,405,737 |
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