日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,627,885 | 39,548,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,635,329 | 3,490,711,389 |
| 未収入金 | 28,723,322 | － |
| 流動資産計 | 3,742,986,536 | 3,530,259,817 |
| 資産の部合計 | 3,742,986,536 | 3,530,259,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,551,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,062,173 | 968,990 |
| 未払委託者報酬 | 24,431,502 | 22,288,127 |
| 未払利息 | 34 | 43 |
| その他未払費用 | 104,035 | 77,462 |
| 流動負債計 | 52,149,739 | 23,334,622 |
| 負債の部合計 | 52,149,739 | 23,334,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,655,199,544 | 2,540,305,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,035,637,253 | 966,619,224 |
| （分配準備積立金） | 1,131,082,448 | 1,077,827,921 |
| 元本等合計 | 3,690,836,797 | 3,506,925,195 |
| 純資産の部合計 | 3,690,836,797 | 3,506,925,195 |
| 負債・純資産合計 | 3,742,986,536 | 3,530,259,817 |
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