日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,387,310 | 40,433,111 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,954,877 | 3,811,484,201 |
| 未収入金 | 27,798,170 | － |
| 流動資産計 | 3,914,140,357 | 3,851,917,312 |
| 資産の部合計 | 3,914,140,357 | 3,851,917,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,157,942 | － |
| 未払受託者報酬 | 947,674 | 1,011,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,797,847 | 23,267,706 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 75,760 | 80,878 |
| 流動負債計 | 46,979,227 | 24,360,174 |
| 負債の部合計 | 46,979,227 | 24,360,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,794,232 | 2,347,219,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,366,898 | 1,480,337,394 |
| （分配準備積立金） | 1,523,039,472 | 1,474,015,824 |
| 元本等合計 | 3,867,161,130 | 3,827,557,138 |
| 純資産の部合計 | 3,867,161,130 | 3,827,557,138 |
| 負債・純資産合計 | 3,914,140,357 | 3,851,917,312 |
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