日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2023年5月15日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月16日至 2022年2月15日	自 2022年2月16日至 2023年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	147,597,419	326,858,316
営業収益合計	147,597,419	326,858,316
営業費用
支払利息	3,559	4,937
受託者報酬	2,092,007	1,611,892
委託者報酬	48,118,980	37,076,400
その他費用	167,259	128,845
営業費用合計	50,381,805	38,822,074
営業利益又は営業損失（△）	97,215,614	288,036,242
経常利益又は経常損失（△）	97,215,614	288,036,242
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	97,215,614	288,036,242
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,496,563	55,449,373
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,470,698,328	1,041,278,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,941,448	6,449,829
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,941,448	6,449,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,052,172	655,574,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,052,172	655,574,245
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	23,276,897	12,882,135