日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,730,144 | 26,407,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,342,846 | 2,590,735,895 |
| 未収入金 | 15,566,402 | － |
| 流動資産計 | 2,357,639,392 | 2,617,143,016 |
| 資産の部合計 | 2,357,639,392 | 2,617,143,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,882,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 633,872 | 675,542 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,478 | 15,538,932 |
| 未払利息 | 13 | 18 |
| その他未払費用 | 50,659 | 53,988 |
| 流動負債計 | 28,147,157 | 16,268,480 |
| 負債の部合計 | 28,147,157 | 16,268,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,213,589 | 1,234,589,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,278,646 | 1,366,284,960 |
| （分配準備積立金） | 1,071,605,034 | 1,024,193,455 |
| 元本等合計 | 2,329,492,235 | 2,600,874,536 |
| 純資産の部合計 | 2,329,492,235 | 2,600,874,536 |
| 負債・純資産合計 | 2,357,639,392 | 2,617,143,016 |
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