日興クオンツ・アクティブ・ジャパンの損益計算書

【提出】

2024年11月15日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月16日至 2023年8月15日	自 2024年2月16日至 2024年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	8,990
有価証券売買等損益	397,162,951	74,244,407
営業収益合計	397,162,951	74,253,397
営業費用
支払利息	3,469	27
受託者報酬	675,542	768,415
委託者報酬	15,538,932	17,675,034
その他費用	54,004	61,416
営業費用合計	16,271,947	18,504,892
営業利益又は営業損失（△）	380,891,004	55,748,505
経常利益又は経常損失（△）	380,891,004	55,748,505
四半期純利益又は四半期純損失（△）	380,891,004	55,748,505
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	13,064,334	4,451,373
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,366,284,960	1,544,211,311
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,375,218	4,218,772
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,375,218	4,218,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,195,574	77,991,344
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,195,574	77,991,344
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－