- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,350,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,399,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,771,951,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,150,494,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4094 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,773,350,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,399,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,771,951,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,150,494,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4094 | 円 |
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