MHAM日本株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,563,621 | 61,771,055 |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,679,161 | 3,446,680,683 |
| 未収利息 | 161 | 82 |
| 流動資産計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 |
| 資産の部合計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,837,888 | － |
| 未払解約金 | － | 1,599,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,228 | 1,442,069 |
| 未払委託者報酬 | 52,661,445 | 25,236,189 |
| その他未払費用 | 187,958 | 90,065 |
| 流動負債計 | 83,696,519 | 28,368,121 |
| 負債の部合計 | 83,696,519 | 28,368,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,567,577,727 | 5,360,209,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,147,031,303 | -1,880,126,047 |
| 元本等合計 | 3,420,546,424 | 3,480,083,699 |
| 純資産の部合計 | 3,420,546,424 | 3,480,083,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 |
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