半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 14 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 15 期中間計算期間 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 117,563,621 | 61,771,055 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,386,679,161 | 3,446,680,683 | |
| 未収利息 | 161 | 82 | |
| 流動資産合計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 | |
| 資産合計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 27,837,888 | ― | |
| 未払解約金 | ― | 1,599,798 | |
| 未払受託者報酬 | 3,009,228 | 1,442,069 | |
| 未払委託者報酬 | 52,661,445 | 25,236,189 | |
| その他未払費用 | 187,958 | 90,065 | |
| 流動負債合計 | 83,696,519 | 28,368,121 | |
| 負債合計 | 83,696,519 | 28,368,121 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,567,577,727 | 5,360,209,746 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,147,031,303 | △1,880,126,047 | |
| 元本等合計 | 3,420,546,424 | 3,480,083,699 | |
| 純資産合計 | 3,420,546,424 | 3,480,083,699 | |
| 負債純資産合計 | 3,504,242,943 | 3,508,451,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
