有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成25年3月18日現在) | 第 14 期計算期間 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 53,290,540 | 32,325,420 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,558,902 | 841,949,200 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,279 | 12,793,867 | |
| 未収入金 | ― | 13,735 | |
| 未収利息 | 116 | 44 | |
| 流動資産合計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 | |
| 資産合計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,744,366 | ― | |
| 未払収益分配金 | 4,290,833 | 3,173,365 | |
| 未払解約金 | 110,860 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 1,028,034 | 897,889 | |
| 未払委託者報酬 | 21,702,901 | 18,955,485 | |
| その他未払費用 | 57,002 | 49,759 | |
| 流動負債合計 | 46,933,996 | 23,076,498 | |
| 負債合計 | 46,933,996 | 23,076,498 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,430,277,870 | 1,057,788,611 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,347,029 | △193,782,843 | |
| 元本等合計 | 1,059,930,841 | 864,005,768 | |
| 純資産合計 | 1,059,930,841 | 864,005,768 | |
| 負債純資産合計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 |
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