有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAMモルガン グロ―バル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	306,531,183	2.7467	841,949,200	2.8372	869,690,272	98.78

(参考)MHAMモルガン グロ―バル株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (※)	帳簿価額 金 額 (※)	評価額 単 価 (※)	評価額 金 額 (※)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	INTEROIL CORP	株式	カナダ	エネルギー	米ドル	12,420	61.45	763,209.00	63.41	787,552.20	81,054,872	5.29
2	UPM-KYMMENE OYJ	株式	フィンランド	素材	ユーロ	24,059	12.18	293,038.62	12.31	296,166.29	41,951,954	2.74
3	SCHNEIDER ELECTRIC SA	株式	フランス	資本財	ユーロ	4,238	61.19	259,323.22	64.45	273,139.10	38,690,153	2.52
4	GOOGLE INC-CL A	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	319	1,172.80	374,123.20	1,120.15	357,327.85	36,776,182	2.40
5	BAYER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ユーロ	2,415	95.05	229,545.75	99.30	239,809.50	33,969,015	2.22
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	3,172	92.81	294,393.32	97.44	309,079.68	31,810,480	2.07
7	MORGAN STANLEY	株式	アメリカ	各種金融	米ドル	9,541	31.10	296,725.10	30.91	294,912.31	30,352,374	1.98
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	アメリカ	銀行	米ドル	17,241	16.80	289,648.80	16.98	292,752.18	30,130,054	1.96
9	AIRBUS GROUP NV	株式	オランダ	資本財	ユーロ	3,873	49.96	193,495.08	52.60	203,719.80	28,856,909	1.88
10	TIME WARNER INC	株式	アメリカ	メディア	米ドル	4,254	66.58	283,231.32	64.65	275,021.10	28,305,171	1.85
11	SOLVAY SA	株式	ベルギー	素材	ユーロ	1,715	109.95	188,564.25	113.90	195,338.50	27,669,698	1.80
12	SABMILLER PLC	株式	イギリス	食品・飲料・タバコ	英ポンド	5,187	28.03	145,391.61	30.25	156,906.75	26,879,695	1.75
13	EBAY INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	米ドル	4,656	56.74	264,181.44	55.19	256,964.64	26,446,800	1.72
14	SCHLUMBERGER LTD	株式	キュラソー	エネルギー	米ドル	2,605	89.09	232,079.45	97.57	254,169.85	26,159,160	1.70
15	APR ENERGY PLC	株式	イギリス	公益事業	英ポンド	18,680	8.87	165,691.60	8.16	152,522.20	26,128,578	1.70
16	FLUOR CORP	株式	アメリカ	資本財	米ドル	3,233	74.33	240,308.89	76.41	247,033.53	25,424,690	1.66
17	日立製作所	株式	日本	電気機器	日本円	33,000	755.00	24,915,000.00	762.00	25,146,000.00	25,146,000	1.64
18	ダイキン工業	株式	日本	機械	日本円	4,300	5,374.00	23,108,200.00	5,782.00	24,862,600.00	24,862,600	1.62
19	PETROFAC LTD	株式	ジャージー	エネルギー	英ポンド	10,103	13.49	136,289.47	14.16	143,058.48	24,507,348	1.60
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	米ドル	2,875	75.70	217,637.50	81.62	234,657.50	24,150,949	1.57
21	TJX COMPANIES INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	3,888	61.35	238,528.80	60.10	233,668.80	24,049,192	1.57
22	OUTOKUMPU OYJ	株式	フィンランド	素材	ユーロ	929,960	0.13	124,279.85	0.18	167,392.80	23,711,190	1.54
23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	米ドル	4,434	54.00	239,436.00	51.82	229,769.88	23,647,916	1.54
24	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	香港	資本財	香港ドル	17,000	107.10	1,820,700.00	103.20	1,754,400.00	23,280,888	1.52
25	SODEXO	株式	フランス	消費者サービス	ユーロ	2,116	76.04	160,900.64	76.03	160,879.48	22,788,578	1.48
26	VERIZON COMMUNICATIONS	株式	アメリカ	電気通信サービス	米ドル	4,634	46.08	213,534.72	47.42	219,744.28	22,616,081	1.47
27	BG GROUP PLC	株式	イギリス	エネルギー	英ポンド	11,537	10.71	123,561.27	11.11	128,233.75	21,967,723	1.43
28	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	カナダ	素材	カナダドル	10,856	18.77	203,767.12	20.56	223,199.36	20,795,484	1.35
29	LOWE'S COS INC	株式	アメリカ	小売	米ドル	4,099	49.09	201,219.91	48.92	200,523.08	20,637,835	1.34
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	イギリス	銀行	英ポンド	19,531	5.98	116,795.38	6.11	119,334.41	20,443,177	1.33

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.78
	合 計	98.78

(参考)MHAMモルガン グロ―バル株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	化学	0.91
		機械	1.62
		電気機器	1.64
		空運業	0.89
		その他金融業	1.23
外国	株式	エネルギー	12.16
		素材	8.52
		資本財	11.76
		運輸	1.02
		自動車・自動車部品	4.03
		耐久消費財・アパレル	3.06
		消費者サービス	2.69
		メディア	3.69
		小売	4.58
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	0.73
		ヘルスケア機器・サービス	2.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.69
		銀行	4.45
		各種金融	1.98
		保険	3.42
		ソフトウェア・サービス	6.04
		電気通信サービス	2.53
		公益事業	1.70
		半導体・半導体製造装置	3.47
	投資証券	-	0.69
	合 計		97.33