有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.1492%(税抜 1.99%)の率を乗じて得た額とし、その配分(税抜)は次の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.95%	0.09%

※ J.P.モルガン・インベストメントが受け取る当ファンドにかかるマザーファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、「MHAMモルガン グローバル株式マザーファンド」の信託財産の純資産総額に年0.7125%の率を乗じた額を、原則としてマザーファンドにおける当ファンドの出資比率に応じ按分した額とし、「MHAMモルガン グローバル株式」の委託会社が受取る報酬から支弁します。なお、当該報酬は、当ファンドの信託報酬支弁のときに当事者間で支払うものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。