ダイワ・バリュー株・オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第51期自2025年3月11日至2025年9月9日	第52期自2025年9月10日至2026年3月9日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,476,463	1,602,913,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		311,343,169	370,738,576
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,343,169	370,738,576
分配金		※11,703,214,212	※11,182,644,901

2026/06/02 9:01