有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 2月25日現在)

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大豊建設	6,000	686.00	4,116,000
	東鉄工業	2,500	2,841.00	7,102,500
	江崎グリコ	3,800	5,140.00	19,532,000
	寿スピリッツ	1,000	2,591.00	2,591,000
	カルビー	4,600	4,535.00	20,861,000
	サントリー食品インターナショナル	1,000	4,345.00	4,345,000
	キユーピー	6,000	2,871.00	17,226,000
	フジッコ	5,000	1,862.00	9,310,000
	藤森工業	2,000	3,750.00	7,500,000
	日医工	5,500	2,401.00	13,205,500
	そーせいグループ	600	3,225.00	1,935,000
	アールテック・ウエノ	2,500	1,865.00	4,662,500
	UMNファーマ	600	3,250.00	1,950,000
	ペプチドリーム	200	10,000.00	2,000,000
	MARUWA	1,500	2,657.00	3,985,500
	岡部	1,000	1,101.00	1,101,000
	日特エンジニアリング	4,500	1,324.00	5,958,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	6,400	2,050.00	13,120,000
	アネスト岩田	29,500	762.00	22,479,000
	CKD	3,000	1,078.00	3,234,000
	福島工業	1,900	1,676.00	3,184,400
	ホシザキ電機	1,500	7,020.00	10,530,000
	日本トムソン	21,000	616.00	12,936,000
	大崎電気工業	17,000	812.00	13,804,000
	エレコム	1,000	2,346.00	2,346,000
	フォスター電機	5,000	2,796.00	13,980,000
	SMK	13,000	506.00	6,578,000
	日本航空電子工業	6,000	2,781.00	16,686,000
	イリソ電子工業	1,200	7,730.00	9,276,000
	モリタホールディングス	5,000	1,243.00	6,215,000
	ナカニシ	1,000	4,585.00	4,585,000
	マニー	700	7,410.00	5,187,000
	朝日インテック	3,400	7,030.00	23,902,000
	CYBERDYNE	1,000	2,879.00	2,879,000
	サマンサタバサジャパンリミテッド	6,500	1,023.00	6,649,500
	ピジョン	2,500	7,950.00	19,875,000
	コロプラ	1,000	2,809.00	2,809,000
	ティーガイア	5,000	1,488.00	7,440,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,000	417.00	4,170,000
	インターネットイニシアティブ	1,000	2,350.00	2,350,000
	SCSK	4,000	3,180.00	12,720,000
	第一興商	3,000	3,745.00	11,235,000
	ハピネット	5,800	1,410.00	8,178,000
	サンエー	5,600	4,155.00	23,268,000
	くらコーポレーション	6,500	3,890.00	25,285,000
	パル	5,000	3,085.00	15,425,000
	フジオフードシステム	5,800	2,842.00	16,483,600
	あみやき亭	3,900	4,125.00	16,087,500
	コメ兵	4,000	3,150.00	12,600,000
	セリア	1,000	3,830.00	3,830,000
	スタートトゥデイ	2,000	2,785.00	5,570,000
	SFPダイニング	500	1,317.00	658,500
	サンマルクホールディングス	1,000	7,730.00	7,730,000
	クスリのアオキ	2,400	7,700.00	18,480,000
	良品計画	1,000	15,280.00	15,280,000
	ドンキホーテホールディングス	2,000	8,910.00	17,820,000
	ピーシーデポコーポレーション	10,900	881.00	9,602,900
	スギホールディングス	500	5,720.00	2,860,000
	ベルク	5,000	3,280.00	16,400,000
	サックスバー ホールディングス	10,000	1,866.00	18,660,000
	アニコム ホールディングス	1,000	1,723.00	1,723,000
	全国保証	5,000	3,860.00	19,300,000
	スター・マイカ	4,000	1,216.00	4,864,000
	レオパレス21	19,300	696.00	13,432,800
	タカラレーベン	18,500	675.00	12,487,500
	ジェイエイシーリクルートメント	1,500	747.00	1,120,500
	日本M&Aセンター	3,800	3,810.00	14,478,000
	タケエイ	3,000	988.00	2,964,000
	コシダカホールディングス	4,900	2,126.00	10,417,400
	エスクリ	12,800	1,291.00	16,524,800
	綜合警備保障	2,000	3,515.00	7,030,000
	いちごグループホールディングス	15,000	280.00	4,200,000
	カカクコム	5,800	1,874.00	10,869,200
	ディップ	2,500	5,320.00	13,300,000
	ツクイ	3,000	943.00	2,829,000
	メッセージ	1,000	3,290.00	3,290,000
	エムスリー	9,500	2,585.00	24,557,500
	EPSホールディングス	5,000	1,432.00	7,160,000
	サイバーエージェント	2,000	5,680.00	11,360,000
	東祥	5,000	2,693.00	13,465,000
	エイチ・アイ・エス	1,000	4,000.00	4,000,000
	乃村工藝社	10,000	1,161.00	11,610,000
	ダイセキ	2,000	2,088.00	4,176,000
小計	銘柄数:83			814,928,100
	組入時価比率:96.5%			100.0%
合計				814,928,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券(平成27年 2月25日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。