有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 平成25年 2 月25日現在 | 第14期計算期間末 平成26年 2 月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,704,454 | 45,613,031 |
| 株式 | 531,611,690 | 719,758,900 |
| 未収入金 | 3,045,197 | 1,169,072 |
| 未収配当金 | 518,600 | 733,100 |
| 未収利息 | 59 | 62 |
| 流動資産合計 | 561,880,000 | 767,274,165 |
| 資産合計 | 561,880,000 | 767,274,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,583,600 |
| 未払収益分配金 | 1,007,929 | 885,925 |
| 未払解約金 | 547,000 | 1,664,600 |
| 未払受託者報酬 | 257,911 | 432,632 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,488 | 6,922,005 |
| その他未払費用 | 10,256 | 17,246 |
| 流動負債合計 | 5,949,584 | 16,506,008 |
| 負債合計 | 5,949,584 | 16,506,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,929,537 | 885,925,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △451,999,121 | △135,157,127 |
| (分配準備積立金) | 230,404,294 | 156,059,526 |
| 元本等合計 | 555,930,416 | 750,768,157 |
| 純資産合計 | 555,930,416 | 750,768,157 |
| 負債純資産合計 | 561,880,000 | 767,274,165 |
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