有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成17年 2月25日)	3,290	3,294	7,692	7,702
第6期	(平成18年 2月27日)	3,719	3,750	11,875	11,975
第7期	(平成19年 2月26日)	2,586	2,589	9,924	9,934
第8期	(平成20年 2月25日)	1,262	1,264	6,180	6,190
第9期	(平成21年 2月25日)	657	658	3,438	3,448
第10期	(平成22年 2月25日)	712	714	4,260	4,270
第11期	(平成23年 2月25日)	613	614	4,331	4,341
第12期	(平成24年 2月27日)	476	477	4,220	4,230
第13期	(平成25年 2月25日)	555	556	5,516	5,526
第14期	(平成26年 2月25日)	750	751	8,474	8,484
平成25年 3月末日		634	―	6,334	―
4月末日		724	―	7,416	―
5月末日		768	―	7,353	―
6月末日		864	―	7,345	―
7月末日		842	―	7,418	―
8月末日		820	―	7,207	―
9月末日		881	―	8,011	―
10月末日		854	―	7,852	―
11月末日		823	―	8,215	―
12月末日		776	―	8,516	―
平成26年 1月末日		774	―	8,597	―
2月末日		734	―	8,295	―
3月末日		730	―	8,298	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。