- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
(平成27年2月27日現在)
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,385,160,676 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 143,931,006 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,241,229,670 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,946,453,542 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1000 |