負債純資産
個別
- 2015年2月16日
- 13億14万
- 2015年8月16日 +5.76%
- 13億7498万
個別
- 2015年2月16日
- 12億7407万
- 2015年8月16日 +7.92%
- 13億7492万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2015/11/16 9:01
国内株式マザーファンド 純資産合計 9,148,703,374 9,862,742,906 負債純資産合計 9,284,858,774 9,957,580,941 国内債券マザーファンド 純資産合計 10,398,430,724 10,706,056,891 負債純資産合計 10,398,430,724 10,706,056,891 外国株式マザーファンド 純資産合計 4,693,417,979 4,900,982,202 負債純資産合計 4,696,409,318 5,098,685,836
(2)注記表外国債券マザーファンド 純資産合計 2,671,019,657 3,238,532,616 負債純資産合計 2,671,019,657 3,238,532,616
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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