剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成26年2月18日至 平成26年8月17日)	第16期中間計算期間(自 平成27年2月17日至 平成27年8月16日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		85,910	334,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,484,581	△1,244,300
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,874	220,580
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,874	7,529
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	213,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		167,291	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,291	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		32,127,665	91,802,131

2015/11/16 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
		元本	11,129,724,854	10,137,379,262
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,981,021,480	△274,636,356

国内債券マザーファンド
		元本	7,779,565,650	7,920,572,921
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,618,865,074	2,785,483,970

外国株式マザーファンド
		元本	2,677,073,720	2,652,587,840
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,016,344,259	2,248,394,362

外国債券マザーファンド
		元本	973,511,238	1,145,570,481
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,697,508,419	2,092,962,135

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/16 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/16 9:01