青のライフキャンバス・ファンド(標準型)赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 130,537,238 | 125,922,676 |
| 営業収益合計 | 130,537,250 | 125,922,676 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,818 | 24,301 |
| 受託者報酬 | 1,090,334 | 1,213,060 |
| 委託者報酬 | 15,264,493 | 16,982,725 |
| その他費用 | 138,285 | 242,483 |
| 営業費用合計 | 16,506,930 | 18,462,569 |
| 全事業営業利益 | 114,030,320 | 107,460,107 |
| 当期経常利益 | 114,030,320 | 107,460,107 |
| 四半期純利益 | 114,030,320 | 107,460,107 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 515,902 | 1,182,002 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,489,650 | 6,921,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,349 | 1,624,125 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 584,349 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,624,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,316 | 286,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 286,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 310,316 | － |
| 分配金 | 20,595,283 | 124,184,498 |
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