半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第11期 計算期間 (2011年2月15日現在) | 3,545 | 3,545 | 0.8194 | 0.8194 |
| 第12期 計算期間 (2012年2月15日現在) | 3,370 | 3,370 | 0.7732 | 0.7732 |
| 第13期 計算期間 (2013年2月15日現在) | 1,016 | 1,016 | 0.8771 | 0.8771 |
| 第14期 計算期間 (2014年2月17日現在) | 1,120 | 1,154 | 0.9934 | 1.0244 |
| 第15期 計算期間 (2015年2月16日現在) | 1,163 | 1,291 | 0.9989 | 1.1089 |
| 第16期 計算期間 (2016年2月15日現在) | 1,212 | 1,212 | 0.9456 | 0.9456 |
| 第17期 計算期間 (2017年2月15日現在) | 1,311 | 1,331 | 1.0182 | 1.0342 |
| 第18期 計算期間 (2018年2月15日現在) | 1,314 | 1,438 | 1.0053 | 1.1003 |
| 第19期 計算期間 (2019年2月15日現在) | 1,386 | 1,386 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2019年8月末日 | 1,404 | - | 0.9979 | - |
| 2019年9月末日 | 1,424 | - | 1.0115 | - |
| 2019年10月末日 | 1,447 | - | 1.0281 | - |
| 2019年11月末日 | 1,462 | - | 1.0373 | - |
| 2019年12月末日 | 1,478 | - | 1.0487 | - |
| 2020年1月末日 | 1,474 | - | 1.0462 | - |
| 第20期 計算期間 (2020年2月17日現在) | 1,400 | 1,483 | 0.9952 | 1.0542 |
| 2020年2月末日 | 1,404 | - | 0.9486 | - |
| 2020年3月末日 | 1,358 | - | 0.9182 | - |
| 2020年4月末日 | 1,408 | - | 0.9512 | - |
| 2020年5月末日 | 1,452 | - | 0.9817 | - |
| 2020年6月末日 | 1,473 | - | 0.9949 | - |
| 2020年7月末日 | 1,483 | - | 1.0007 | - |
| 2020年8月末日 | 1,530 | - | 1.0310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
