有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.296%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社        年0.5616%(税抜0.52%)
販売会社        年0.6480%(税抜0.60%)
受託会社        年0.0864%(税抜0.08%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。