有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
マザーファンド:原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・国内株式:原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
・外国株式:原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
・公 社 債:a.上場銘柄
原則として、金融商品取引所の計算日における最終相場により評価します。
計算日に最終相場がない場合には計算日の気配相場により評価します。
b.非上場銘柄
原則として、以下のいずれかから入手した価額で評価します。
・日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場は除く。)
・価格情報会社の提供する価額
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号  03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ  http://www.tdasset.co.jp/