ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第51期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	第52期自 2025年 8月26日至 2026年 2月24日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,566,646	14,908,377
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,153,541	7,399,892
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,153,541	7,399,892
分配金	2,645,886	2,615,198

2026/05/22 9:17