有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第33計算期間	2016年 2月25日～2016年 8月24日	57,537,068	104,582,322
第34計算期間	2016年 8月25日～2017年 2月24日	115,283,063	80,527,537
第35計算期間	2017年 2月25日～2017年 8月24日	51,509,193	115,854,537
第36計算期間	2017年 8月25日～2018年 2月26日	49,901,151	64,787,209
第37計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月24日	35,321,574	146,091,734
第38計算期間	2018年 8月25日～2019年 2月25日	35,273,886	112,294,301
第39計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	49,384,312	66,885,758
第40計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	40,613,269	46,309,853
第41計算期間	2020年 2月26日～2020年 8月24日	47,132,259	154,965,091
第42計算期間	2020年 8月25日～2021年 2月24日	157,598,141	67,008,186
第43計算期間	2021年 2月25日～2021年 8月24日	81,923,086	80,047,180
第44計算期間	2021年 8月25日～2022年 2月24日	61,768,527	63,438,070
第45計算期間	2022年 2月25日～2022年 8月24日	45,584,935	31,205,129
第46計算期間	2022年 8月25日～2023年 2月24日	41,593,911	26,821,291
第47計算期間	2023年 2月25日～2023年 8月24日	57,371,225	53,497,769
第48計算期間	2023年 8月25日～2024年 2月26日	54,275,892	63,855,444
第49計算期間	2024年 2月27日～2024年 8月26日	39,227,647	57,848,275
第50計算期間	2024年 8月27日～2025年 2月25日	44,470,106	37,840,752
第51計算期間	2025年 2月26日～2025年 8月25日	38,351,419	145,568,681
第52計算期間	2025年 8月26日～2026年 2月24日	31,246,699	61,934,311

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/08/26-2026/02/24)

開示資料

決算