有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/08/25-2023/02/24)
③【収益率の推移】
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
朝日Nvest グローバル ボンドオープン
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第27計算期間 | 2013年 2月26日～2013年 8月26日 | △2.1 |
| 第28計算期間 | 2013年 8月27日～2014年 2月24日 | 2.7 |
| 第29計算期間 | 2014年 2月25日～2014年 8月25日 | 3.3 |
| 第30計算期間 | 2014年 8月26日～2015年 2月24日 | 2.8 |
| 第31計算期間 | 2015年 2月25日～2015年 8月24日 | △1.8 |
| 第32計算期間 | 2015年 8月25日～2016年 2月24日 | △0.4 |
| 第33計算期間 | 2016年 2月25日～2016年 8月24日 | 5.5 |
| 第34計算期間 | 2016年 8月25日～2017年 2月24日 | △4.2 |
| 第35計算期間 | 2017年 2月25日～2017年 8月24日 | 1.4 |
| 第36計算期間 | 2017年 8月25日～2018年 2月26日 | △1.6 |
| 第37計算期間 | 2018年 2月27日～2018年 8月24日 | △0.4 |
| 第38計算期間 | 2018年 8月25日～2019年 2月25日 | 0.4 |
| 第39計算期間 | 2019年 2月26日～2019年 8月26日 | 6.2 |
| 第40計算期間 | 2019年 8月27日～2020年 2月25日 | 0.3 |
| 第41計算期間 | 2020年 2月26日～2020年 8月24日 | 4.4 |
| 第42計算期間 | 2020年 8月25日～2021年 2月24日 | △1.2 |
| 第43計算期間 | 2021年 2月25日～2021年 8月24日 | 0.8 |
| 第44計算期間 | 2021年 8月25日～2022年 2月24日 | △5.8 |
| 第45計算期間 | 2022年 2月25日～2022年 8月24日 | △8.7 |
| 第46計算期間 | 2022年 8月25日～2023年 2月24日 | △5.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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