有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額(平成26年3月末現在)
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概要
名 称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(平成26年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

	①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
1)	藍澤證券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2)	安藤証券株式会社	2,280	同上
3)	岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
4)	エース証券株式会社	8,831	同上
5)	SMBC日興証券株式会社	10,000	同上
6)	株式会社SBI証券	47,937	同上
7)	岡三証券株式会社	5,000	同上
8)	カブドットコム証券株式会社	7,196	同上
9)	極東証券株式会社	5,251	同上
10)	髙木証券株式会社	11,069	同上
11)	立花証券株式会社	6,695	同上
12)	東海東京証券株式会社	6,000	同上
13)	日産センチュリー証券株式会社	1,500	同上
14)	フィデリティ証券株式会社	6,332	同上
15)	ふくおか証券株式会社	2,198	同上
16)	マネックス証券株式会社	12,200	同上
17)	八幡証券株式会社	2,000	同上
18)	楽天証券株式会社	7,495	同上
19)	リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
20)	株式会社親和銀行	36,878	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
21)	株式会社北海道銀行	93,524	同上
22)	株式会社みずほ銀行	1,404,065	同上
23)	三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(注)資本金の額は、平成26年3月末現在を記載しています。
<投資顧問会社>①名称
ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー
②資本金の額 (平成25年12月末現在)
78,728千米ドル(約8,297百万円)
(米ドルの円換算は、便宜上、平成25年12月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105円39銭)によります。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>委託会社から当ファンドのマザーファンドの運用指図(為替ヘッジを含む外貨建資産)に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
<受託会社>該当事項はありません。
<販売会社>該当事項はありません。
<投資顧問会社>該当事項はありません。