有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
- 【提出】
- 2021年1月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年4月30日 | 2020年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 476,157,056,876 | 462,907,525,527 |
コマーシャル・ペーパー | 115,999,546,238 | 125,999,339,806 |
流動資産計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |
資産の部合計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 58,890 |
流動負債計 | - | 58,890 |
負債の部合計 | - | 58,890 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 592,156,554,553 | 588,906,798,162 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 48,561 | 8,281 |
元本等合計 | 592,156,603,114 | 588,906,806,443 |
純資産の部合計 | 592,156,603,114 | 588,906,806,443 |
負債・純資産合計 | 592,156,603,114 | 588,906,865,333 |