有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
- 【提出】
- 2022年1月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年4月30日 | 2021年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 497,938,786,262 | 476,098,530,815 |
コマーシャル・ペーパー | 169,997,543,755 | 145,998,707,146 |
流動資産計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |
資産の部合計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 4,999,997,369 |
未払収益分配金 | 66,793 | 61,709 |
流動負債計 | 66,793 | 5,000,059,078 |
負債の部合計 | 66,793 | 5,000,059,078 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 667,936,252,718 | 617,097,167,571 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,506 | 11,312 |
元本等合計 | 667,936,263,224 | 617,097,178,883 |
純資産の部合計 | 667,936,263,224 | 617,097,178,883 |
負債・純資産合計 | 667,936,330,017 | 622,097,237,961 |