有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)

【提出】
2022年1月28日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年4月30日2021年10月31日
資産の部
流動資産
金銭信託497,938,786,262476,098,530,815
コマーシャル・ペーパー169,997,543,755145,998,707,146
流動資産計667,936,330,017622,097,237,961
資産の部合計667,936,330,017622,097,237,961
負債の部
流動負債
未払金－4,999,997,369
未払収益分配金66,79361,709
流動負債計66,7935,000,059,078
負債の部合計66,7935,000,059,078
純資産の部
元本等
元本667,936,252,718617,097,167,571
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,50611,312
元本等合計667,936,263,224617,097,178,883
純資産の部合計667,936,263,224617,097,178,883
負債・純資産合計667,936,330,017622,097,237,961