三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 682,490,606,615 | 154,000,179,610 |
| コール・ローン | － | 324,971,000,000 |
| 国債証券 | － | 59,999,559,610 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,999,999,367 | － |
| 現先取引勘定 | － | 119,948,891,760 |
| 未収利息 | － | 1,978,639 |
| 流動資産計 | 692,490,605,982 | 658,921,609,619 |
| 資産の部合計 | 692,490,605,982 | 658,921,609,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 724,812 |
| 流動負債計 | － | 724,812 |
| 負債の部合計 | － | 724,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,490,551,967 | 658,920,820,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,015 | 64,689 |
| 元本等合計 | 692,490,605,982 | 658,920,884,807 |
| 純資産の部合計 | 692,490,605,982 | 658,920,884,807 |
| 負債・純資産合計 | 692,490,605,982 | 658,921,609,619 |
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