三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/11/01-2025/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月31日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 564,204 | 87,708 |
| コール・ローン | 300,537,000,000 | 282,896,000,000 |
| 国債証券 | 49,998,134,020 | 20,997,601,698 |
| 現先取引勘定 | 274,089,859,560 | 312,245,386,070 |
| 未収利息 | 2,921,468 | 7,327,713 |
| 流動資産計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
| 資産の部合計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,060,664 | 6,223,002 |
| 未払受託者報酬 | － | 106,347 |
| 未払委託者報酬 | － | 1,166,444 |
| その他未払費用 | － | 9,284 |
| 流動負債計 | 3,060,664 | 7,505,077 |
| 負債の部合計 | 3,060,664 | 7,505,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,625,381,966 | 616,138,894,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,622 | 3,852 |
| 元本等合計 | 624,625,418,588 | 616,138,898,112 |
| 純資産の部合計 | 624,625,418,588 | 616,138,898,112 |
| 負債・純資産合計 | 624,628,479,252 | 616,146,403,189 |
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