三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月29日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/11/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 577,598 | 737,701 |
| コール・ローン | 310,220,000,000 | 306,585,000,000 |
| 国債証券 | 13,494,751,458 | 13,194,331,271 |
| 現先取引勘定 | 349,079,944,299 | 344,012,498,152 |
| 未収利息 | 8,318,199 | 13,042,357 |
| 流動資産計 | 672,803,591,554 | 663,805,609,481 |
| 資産の部合計 | 672,803,591,554 | 663,805,609,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,996,319,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,965,907 | 11,085,331 |
| 未払受託者報酬 | 119,279 | 185,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,315,742 | 2,031,386 |
| その他未払費用 | 10,092 | 10,002 |
| 流動負債計 | 3,004,730,020 | 13,312,217 |
| 負債の部合計 | 3,004,730,020 | 13,312,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,798,819,454 | 663,792,275,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,080 | 21,337 |
| 元本等合計 | 669,798,861,534 | 663,792,297,264 |
| 純資産の部合計 | 669,798,861,534 | 663,792,297,264 |
| 負債・純資産合計 | 672,803,591,554 | 663,805,609,481 |
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