有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/11/01-2026/04/30)

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【提出】: 2026/07/29 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第34特定期間	2016年 5月 1日～2016年10月31日	1,074,022,477,781	1,046,514,111,321	625,571,015,037
第35特定期間	2016年11月 1日～2017年 4月30日	1,554,205,383,035	1,489,478,597,492	690,297,800,580
第36特定期間	2017年 5月 1日～2017年10月31日	1,516,396,223,887	1,503,493,239,122	703,200,785,345
第37特定期間	2017年11月 1日～2018年 4月30日	1,541,991,387,234	1,650,070,753,545	595,121,419,034
第38特定期間	2018年 5月 1日～2018年10月31日	892,044,723,569	912,289,367,819	574,876,774,784
第39特定期間	2018年11月 1日～2019年 4月30日	686,256,159,381	730,351,035,513	530,781,898,652
第40特定期間	2019年 5月 1日～2019年10月31日	629,384,340,174	626,681,845,706	533,484,393,120
第41特定期間	2019年11月 1日～2020年 4月30日	1,011,697,466,699	953,025,305,266	592,156,554,553
第42特定期間	2020年 5月 1日～2020年10月31日	776,686,590,883	779,936,347,274	588,906,798,162
第43特定期間	2020年11月 1日～2021年 4月30日	1,356,932,895,244	1,277,903,440,688	667,936,252,718
第44特定期間	2021年 5月 1日～2021年10月31日	967,145,559,995	1,017,984,645,142	617,097,167,571
第45特定期間	2021年11月 1日～2022年 4月30日	795,445,241,083	804,279,507,893	608,262,900,761
第46特定期間	2022年 5月 1日～2022年10月31日	783,535,855,333	770,718,093,616	621,080,662,478
第47特定期間	2022年11月 1日～2023年 4月30日	764,317,655,694	754,513,448,062	630,884,870,110
第48特定期間	2023年 5月 1日～2023年10月31日	1,131,630,750,361	1,070,025,068,504	692,490,551,967
第49特定期間	2023年11月 1日～2024年 4月30日	934,417,033,466	967,986,765,315	658,920,820,118
第50特定期間	2024年 5月 1日～2024年10月31日	898,420,366,878	932,715,805,030	624,625,381,966
第51特定期間	2024年11月 1日～2025年 4月30日	833,694,601,548	842,181,089,254	616,138,894,260
第52特定期間	2025年 5月 1日～2025年10月31日	975,233,888,474	921,573,963,280	669,798,819,454
第53特定期間	2025年11月 1日～2026年 4月30日	1,147,402,290,605	1,153,408,834,132	663,792,275,927

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開示資料

決算