有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率(%) | |
| 第26特定期間 | 平成24年 5月 1日～平成24年10月31日 | 0.03 |
| 第27特定期間 | 平成24年11月 1日～平成25年 4月30日 | 0.03 |
| 第28特定期間 | 平成25年 5月 1日～平成25年10月31日 | 0.03 |
| 第29特定期間 | 平成25年11月 1日～平成26年 4月30日 | 0.02 |
| 第30特定期間 | 平成26年 5月 1日～平成26年10月31日 | 0.01 |
| 第31特定期間 | 平成26年11月 1日～平成27年 4月30日 | 0.01 |
| 第32特定期間 | 平成27年 5月 1日～平成27年10月31日 | 0.01 |
| 第33特定期間 | 平成27年11月 1日～平成28年 4月30日 | 0.01 |
| 第34特定期間 | 平成28年 5月 1日～平成28年10月31日 | 0.00 |
| 第35特定期間 | 平成28年11月 1日～平成29年 4月30日 | 0.00 |
| 第36特定期間 | 平成29年 5月 1日～平成29年10月31日 | 0.00 |
| 第37特定期間 | 平成29年11月 1日～平成30年 4月30日 | 0.00 |
| 第38特定期間 | 平成30年 5月 1日～平成30年10月31日 | 0.00 |
| 第39特定期間 | 平成30年11月 1日～平成31年 4月30日 | 0.00 |
| 第40特定期間 | 令和 1年 5月 1日～令和 1年10月31日 | 0.00 |
| 第41特定期間 | 令和 1年11月 1日～令和 2年 4月30日 | 0.00 |
| 第42特定期間 | 令和 2年 5月 1日～令和 2年10月31日 | 0.00 |
| 第43特定期間 | 令和 2年11月 1日～令和 3年 4月30日 | 0.00 |
| 第44特定期間 | 令和 3年 5月 1日～令和 3年10月31日 | 0.00 |
| 第45特定期間 | 令和 3年11月 1日～令和 4年 4月30日 | 0.00 |
| (注)「収益率」とは、特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該特定期間末基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |
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