有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月 1日 至 平成25年10月31日 | 当期 自 平成25年11月 1日 至 平成26年 4月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,000,205 | 48,106,331 | |
| 有価証券売買等損益 | 130,016,065 | 90,287,260 | |
| 営業収益合計 | 178,016,270 | 138,393,591 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,459,274 | 1,961,054 | |
| 委託者報酬 | 26,934,774 | 21,022,898 | |
| その他費用 | 1,151,368 | 1,226,047 | |
| 営業費用合計 | 30,545,416 | 24,209,999 | |
| 営業利益 | 147,470,854 | 114,183,592 | |
| 経常利益 | 147,470,854 | 114,183,592 | |
| 当期純利益 | 147,470,854 | 114,183,592 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,553 | 33,524 | |
| 分配金 | ※1 147,458,883 | ※1 114,195,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,524 | 21,376 | |
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