有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/16 10:06
【資料】
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【項目】
45項目
平成26年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,982,554,829
Ⅱ 負 債 総 額34,174,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,948,380,482
Ⅳ 発 行 済 口 数4,221,673,209口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9353
( 1万口当たり 9,353		)

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