有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 第 29 期 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 33,727,800 | 39,894,959 | |
| 受取利息 | 18,625 | 13,955 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,226,808 | 490,353,533 | |
| その他収益 | 920 | 956 | |
| 営業収益合計 | 90,974,153 | 530,263,403 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,218,696 | 2,117,746 | |
| 委託者報酬 | 31,061,734 | 29,648,268 | |
| その他費用 | 57,629 | 55,003 | |
| 営業費用合計 | 33,338,059 | 31,821,017 | |
| 営業利益 | 57,636,094 | 498,442,386 | |
| 経常利益 | 57,636,094 | 498,442,386 | |
| 当期純利益 | 57,636,094 | 498,442,386 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,453,773 | 26,690,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △522,001,961 | △447,915,394 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,514,921 | 37,365,591 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,514,921 | 37,365,591 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,610,675 | 885,616 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,610,675 | 885,616 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 19,564,852 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,915,394 | 40,751,508 | |
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