J・エクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,378,623 | 123,978,262 |
| 親投資信託受益証券 | 7,364,060,732 | 7,588,111,505 |
| 未収利息 | 184 | 141 |
| 流動資産計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
| 資産の部合計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,928,995 | 12,009,698 |
| 未払解約金 | 2,143,124 | 9,169,869 |
| 未払受託者報酬 | 4,213,482 | 4,045,870 |
| 未払委託者報酬 | 75,438,514 | 64,126,792 |
| その他未払費用 | 168,480 | 161,774 |
| 流動負債計 | 94,892,595 | 89,514,003 |
| 負債の部合計 | 94,892,595 | 89,514,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,527,448,416 | -4,387,122,542 |
| （分配準備積立金） | 194,851,212 | 222,955,846 |
| 元本 | 12,928,995,360 | 12,009,698,447 |
| 元本等合計 | 7,401,546,944 | 7,622,575,905 |
| 純資産の部合計 | 7,401,546,944 | 7,622,575,905 |
| 負債・純資産合計 | 7,496,439,539 | 7,712,089,908 |
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